Cotação Diária 18/09/2026 - RBRR11
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Cotação Diária 10/09/2026 - RBRR11
Pagamento de Rendimento - RBRR11
Valor por cota: R$ 0,9000 | Data COM: 10/09/2026 | Pagamento: 17/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 71,93
DY Data COM
1,25%
Média 3 Últimos
R$ 0,9267
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,78
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Cotação Diária 08/09/2026 - RBRR11
Cotação Diária 04/09/2026 - RBRR11
Pagamento de Rendimento - RBRR11
Valor por cota: R$ 0,9000 | Data COM: 11/08/2026 | Pagamento: 18/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 75,44
DY Data COM
1,19%
Média 3 Últimos
R$ 0,9433
vs Anterior
8,16% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,82
📋 Informe Mensal CVM — RBRR11 (08/2026)
Informe mensal do fundo RBRR11 referente à competência 08/2026: PL R$ 1.505.238.923,48 | VP/Cota R$ 92,34 | Cotistas: 143.056
Informe Mensal do RBRR11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 1,51 bi
Variação do PL
+0,47701%
VP / Cota Atual
R$ 92,34
P/VP Atual
0,75
VP / Cota Anterior
R$ 91,91
Variação do VP
+0,47701%
👥 Cotistas: 143.056
📦 Cotas Emitidas: 16.300.275
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
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Pagamento de Rendimento - RBRR11
Valor por cota: R$ 0,9800 | Data COM: 09/07/2026 | Pagamento: 16/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 78,25
DY Data COM
1,25%
Média 3 Últimos
R$ 0,9433
vs Anterior
+3,16% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,85
📋 Informe Mensal CVM — RBRR11 (07/2026)
Informe mensal do fundo RBRR11 referente à competência 07/2026: PL R$ 1.498.092.893,79 | VP/Cota R$ 91,91 | Cotistas: 143.338
Informe Mensal do RBRR11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 1,50 bi
Variação do PL
-0,16666%
VP / Cota Atual
R$ 91,91
P/VP Atual
0,76
VP / Cota Anterior
R$ 92,06
Variação do VP
-0,16666%
👥 Cotistas: 143.338
📦 Cotas Emitidas: 16.300.275
Pagamento de Rendimento - RBRR11
Valor por cota: R$ 0,9500 | Data COM: 10/06/2026 | Pagamento: 17/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 82,14
DY Data COM
1,16%
Média 3 Últimos
R$ 0,8500
vs Anterior
+5,56% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,89
📋 Informe Mensal CVM — RBRR11 (06/2026)
Informe mensal do fundo RBRR11 referente à competência 06/2026: PL R$ 1.500.593.748,93 | VP/Cota R$ 92,06 | Cotistas: 143.642
Informe Mensal do RBRR11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 1,50 bi
Variação do PL
-1,31916%
VP / Cota Atual
R$ 92,06
P/VP Atual
0,75
VP / Cota Anterior
R$ 93,29
Variação do VP
-1,31916%
👥 Cotistas: 143.642
📦 Cotas Emitidas: 16.300.275
Pagamento de Rendimento - RBRR11
Valor por cota: R$ 0,9000 | Data COM: 12/05/2026 | Pagamento: 19/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 83,98
DY Data COM
1,07%
Média 3 Últimos
R$ 0,7667
vs Anterior
+28,57% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,91
📋 Informe Mensal CVM — RBRR11 (05/2026)
Informe mensal do fundo RBRR11 referente à competência 05/2026: PL R$ 1.520.653.656,87 | VP/Cota R$ 93,29 | Cotistas: 143.366
Informe Mensal do RBRR11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 1,52 bi
Variação do PL
-0,35996%
VP / Cota Atual
R$ 93,29
P/VP Atual
0,74
VP / Cota Anterior
R$ 93,63
Variação do VP
-0,35996%
👥 Cotistas: 143.366
📦 Cotas Emitidas: 16.300.275