O QQQI11 (BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM) é um ETF (Fundo de Índice) do segmento de Ativos Internacionais administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por Buena Vista Gestora de Recursos Ltda..
Nos últimos 12 meses, o QQQI11 distribuiu um total de R$ 13,35 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 13,85%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 96,40 e é negociado com indicador P/VP de 1,00, com patrimônio líquido de R$ 178,94 milhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Dia da semana fixo no mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no Data conforme calendário corporativo.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de QQQI11
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em QQQI11
Baseado na cotação (R$ 96,40) e último provento (R$ 1,08/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — QQQI11
Avalie o limite de preço de compra justo de QQQI11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 96,40
Preço Teto Consenso:
R$ 118,28
Margem Consenso:
+22,69%
1. P/VP Patrimonial
R$ 96,40
+0,0%
2. Média 50 Pregões
R$ 95,87
-0,5%
3. Modelo Gordon
R$ 149,18
+54,8%
4. Pares do Setor
R$ 96,34
-0,1%
5. Décio Bazin (8%)
R$ 166,90
+73,1%
6. Graham (8%)
R$ 126,84
+31,6%
7. Z-Score / Média
R$ 96,40
+0,0%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
🔵 Preço Justo (P/VP ≈ 1,00)
Cotação Atual
R$ 96,40
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 96,40
P / VP Atual
1,00
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, QQQI11 é negociado com 0,0% de ágio sobre seu patrimônio líquido.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 95,11
🔴 1,4% acima da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 95,87
🔴 0,6% acima da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 96,30
🔴 0,1% acima da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 13,35). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar QQQI11 com os outros fundos do mesmo setor de Ativos Internacionais, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (13,87% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de QQQI11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 1,00).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 96,40Proventos 12M: R$ 13,35
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 0 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
0,00 σ
🔵 Faixa Normal Histórica (±1 Desvio)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
1,00
± 0,00
Banda: 1,00 a 1,00
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 96,40
Margem Segurança:
+0,00%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 96,40
Margem Segurança:
+0,00%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de QQQI11
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✍️ Artigos & Análises Relacionados a QQQI11
Confira os artigos e relatórios publicados pelos autores do portal sobre este ativo.
O administrador alterou, em caráter excepcional, a Data-Com dos proventos de fevereiro da ETF COIN11 para 13/02/2026. A mesma mudança valerá para todas as ETFs mensais geridas pela Buena Vista, em razão do feriado de Carnaval.
O administrador alterou, em caráter excepcional, a Data-Com dos proventos de fevereiro da ETF COIN11 para 13/02/2026. A mesma mudança valerá para todas as ETFs mensais geridas pela Buena Vista, em razão do feriado de Carnaval.
Após atingir um recorde de US$ 126 mil em outubro de 2025, o Bitcoin enfrenta uma queda significativa, sendo negociado abaixo de US$ 73 mil em fevereiro de 2026. Essa desvalorização impacta diretamente ETFs brasileiros como COIN11, HASH11 e BITY11, que acumulam perdas expressivas nos últimos meses.
Após atingir um recorde de US$ 126 mil em outubro de 2025, o Bitcoin enfrenta uma queda significativa, sendo negociado abaixo de US$ 73 mil em fevereiro de 2026. Essa desvalorização impacta diretamente ETFs brasileiros como COIN11, HASH11 e BITY11, que acumulam perdas expressivas nos últimos meses.
✍️ Kiko Hirano04/02/2026
📊 Dados & Balanços de QQQI11 (Informe Diário ETF)
Informações do informe diário mais recente e histórico de patrimônio e número de cotistas.
Data do Informe: 03/11/2026
📌 Indicadores do Informe Diário Mais Recente (03/11/2026)
Patrimônio Líquido
R$ 178.939.180,17
Número de Cotistas
16.378 pessoas
P/VP Atual
1,00
Fixo para ETFs
VP por Cota
R$ 96,40
Administrador do ETF
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
📈 Evolução do Patrimônio Líquido e Número de Cotistas (Informe Diário)
📈 Evolução do VP (Valor Patrimonial por Cota) dos Últimos 12 Meses
📊 Evolução do P/VP Mensal dos Últimos 12 Meses
Fórmula: Preço do 1º pregão do mês ÷ VP do mês anterior
📰 Comunicados Oficiais, Fatos Relevantes e Notícias de QQQI11
O anúncio anterior de QQQI11, no valor de R$ 1,0308 por cota, foi cancelado e substituído por R$ 1,0831 por cota, conforme reapresentação. Data COM: 2026-10-20 → 2026-10-20. Pagamento: 2026-11-10 → 2026-11-10. Documentos Fundos.NET: 1355172 → 1355545.
Valor por cota: R$ 1,0567 | Data COM: 15/09/2026 | Pagamento: 08/10/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 94,91
DY Data COM
1,11%
Média 3 Últimos
R$ 1,1055
vs Anterior
8,78% menor que o anterior
P/VP Data COM
1,00
📑
📈 Informe Diário ETF — QQQI11 (02/09/2026)
Publicado em 02/09/2026 às 18:00
📈 Informe Diário ETF — QQQI11 (02/09/2026)
Informe patrimonial do ETF QQQI11 referente a 02/09/2026: PL R$ 167.465.811,14 | VP/Cota R$ 94,4542 | Cotistas: 15.547
📑
📈 Informe Diário ETF — QQQI11 (31/08/2026)
Publicado em 31/08/2026 às 18:00
📈 Informe Diário ETF — QQQI11 (31/08/2026)
Informe patrimonial do ETF QQQI11 referente a 31/08/2026: PL R$ 177.233.298,23 | VP/Cota R$ 96,6911 | Cotistas: 15.495
Publicidade Nativa In-Feed
📑
📈 Informe Diário ETF — QQQI11 (25/08/2026)
Publicado em 25/08/2026 às 18:00
📈 Informe Diário ETF — QQQI11 (25/08/2026)
Informe patrimonial do ETF QQQI11 referente a 25/08/2026: PL R$ 168.724.863,84 | VP/Cota R$ 95,1643 | Cotistas: 15.436
💰
Pagamento de Rendimento - QQQI11
Publicado em 18/08/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - QQQI11
Valor por cota: R$ 1,1584 | Data COM: 18/08/2026 | Pagamento: 09/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 98,20
DY Data COM
1,18%
Média 3 Últimos
R$ 1,1322
vs Anterior
+5,18% maior que o anterior
P/VP Data COM
1,00
📑
📈 Informe Diário ETF — QQQI11 (05/08/2026)
Publicado em 05/08/2026 às 18:00
📈 Informe Diário ETF — QQQI11 (05/08/2026)
Informe patrimonial do ETF QQQI11 referente a 05/08/2026: PL R$ 170.428.330,68 | VP/Cota R$ 96,1251 | Cotistas: 15.284
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de QQQI11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
04/11/2026 a 04/11/2026
R$ 95,78
R$ 97,81
R$ 95,77
R$ 96,40
+0,65%
58.827
R$ 5,67M
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/10/2026 a 04/11/2026
R$ 98,34
R$ 99,19
R$ 93,99
R$ 96,40
-1,97%
260.901
R$ 25,35M
📊 Último Mês (30 dias)
05/10/2026 a 04/11/2026
R$ 95,82
R$ 99,50
R$ 89,44
R$ 96,40
+0,61%
859.193
R$ 81,94M
📈 Último Ano (12 meses)
04/11/2025 a 04/11/2026
R$ 102,02
R$ 105,89
R$ 86,39
R$ 96,40
-5,51%
6.098.866
R$ 590,01M
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
28/06/2024 a 04/11/2026
R$ 100,56
R$ 121,00
R$ 84,80
R$ 96,40
-4,14%
13.103.521
R$ 1,30B
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de QQQI11.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de QQQI11
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por QQQI11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
⚠️ ETFs: Proventos com 15% de Imposto de Renda (IR)
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
💰 Rendimento
20/10/2026
10/11/2026
R$ 1,0831
R$ 0,9206 (-15% IR)
R$ 92,68
+1,17%
💰 Rendimento
15/09/2026
08/10/2026
R$ 1,0567
R$ 0,8982 (-15% IR)
R$ 94,91
+1,11%
💰 Rendimento
18/08/2026
09/09/2026
R$ 1,1584
R$ 0,9846 (-15% IR)
R$ 98,20
+1,18%
💰 Rendimento
21/07/2026
10/08/2026
R$ 1,1014
R$ 0,9362 (-15% IR)
R$ 95,88
+1,15%
💰 Rendimento
15/06/2026
08/07/2026
R$ 1,1367
R$ 0,9662 (-15% IR)
R$ 100,01
+1,14%
💰 Rendimento
19/05/2026
09/06/2026
R$ 1,1361
R$ 0,9657 (-15% IR)
R$ 97,00
+1,17%
💰 Rendimento
20/04/2026
11/05/2026
R$ 1,0735
R$ 0,9125 (-15% IR)
R$ 91,83
+1,17%
💰 Rendimento
17/03/2026
09/04/2026
R$ 1,0862
R$ 0,9233 (-15% IR)
R$ 93,48
+1,16%
💰 Rendimento
13/02/2026
09/03/2026
R$ 1,0972
R$ 0,9326 (-15% IR)
R$ 94,52
+1,16%
💰 Rendimento
20/01/2026
09/02/2026
R$ 1,1141
R$ 0,9470 (-15% IR)
R$ 98,70
+1,13%
💰 Rendimento
23/12/2025
09/01/2026
R$ 1,1796
R$ 1,0027 (-15% IR)
R$ 104,76
+1,13%
💰 Rendimento
25/11/2025
08/12/2025
R$ 1,1289
R$ 0,9596 (-15% IR)
R$ 100,80
+1,12%
💰 Rendimento
21/10/2025
10/11/2025
R$ 1,1545
R$ 0,9813 (-15% IR)
R$ 102,55
+1,13%
💰 Rendimento
23/09/2025
08/10/2025
R$ 1,1221
R$ 0,9538 (-15% IR)
R$ 99,65
+1,13%
💰 Rendimento
19/08/2025
08/09/2025
R$ 1,1352
R$ 0,9649 (-15% IR)
R$ 101,46
+1,12%
💰 Rendimento
22/07/2025
08/08/2025
R$ 1,1465
R$ 0,9745 (-15% IR)
R$ 102,17
+1,12%
💰 Rendimento
24/06/2025
08/07/2025
R$ 1,1195
R$ 0,9516 (-15% IR)
R$ 99,60
+1,12%
💰 Rendimento
20/05/2025
09/06/2025
R$ 1,1254
R$ 0,9566 (-15% IR)
R$ 100,61
+1,12%
💰 Rendimento
22/04/2025
09/05/2025
R$ 1,1174
R$ 0,9498 (-15% IR)
R$ 90,80
+1,23%
💰 Rendimento
25/03/2025
08/04/2025
R$ 1,1775
R$ 1,0009 (-15% IR)
R$ 100,36
+1,17%
💰 Rendimento
25/02/2025
12/03/2025
R$ 1,2362
R$ 1,0508 (-15% IR)
R$ 105,62
+1,17%
💰 Rendimento
21/01/2025
10/02/2025
R$ 1,3187
R$ 1,1209 (-15% IR)
R$ 113,03
+1,17%
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — QQQI11
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (QQQI11).
📑
Nenhuma emissão ativa ou recibo de subscrição registrado
Não constam recibos de subscrição (como direitos ou sobras integralizados) para QQQI11 até o momento. Quando novas emissões forem anunciadas na B3, os dados de integralização aparecerão automaticamente nesta seção.
👥 Tipos e Composição de Cotistas — QQQI11
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
👥
Detalhamento por tipo de cotista indisponível para QQQI11
Ainda não há registros de distribuição detalhada de cotistas por categoria vinculados aos informes mensais deste ativo.
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — QQQI11
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
Administrador no CDA:VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
• Recebimento CVM:06/10/2026
• Protocolo B3:54825284000184-IFP07102026V01-001341824
Critério Reconciliação:SOMA_MERCADO_MENOS_VALORES_A_PAGAR
• Status Qualidade Movimentações:SEM_VALORES_INFORMADOS
🏦 Fundos que Investem em QQQI11
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de QQQI11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
🏦
Nenhum fundo identificado investindo em QQQI11 na última carteira vigente
Consultamos a última carteira vigente (Informe Trimestral e Carteira CDA) de todos os fundos monitorados na base e não foram encontradas posições ativas em cotas de QQQI11 neste momento.
🛠️ Ferramentas de Cálculo do Ativo (QQQI11)
Ferramentas interativas para apuração de amortização, ganho de capital, cálculo de Preço Médio e Imposto de Renda.
O último rendimento anunciado pelo QQQI11 foi de R$ 1,08 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 13,85% (total de R$ 13,35 distribuídos).
Qual é a Data COM e a data de pagamento de QQQI11?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de QQQI11 é: Dia da semana fixo no mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: Data conforme calendário corporativo.
Qual é o P/VP de QQQI11 e o que ele significa?
O P/VP atual de QQQI11 é de 1,00.
O indicador reflete a relação entre o preço de mercado da cota e o valor patrimonial contábil do fundo.
Quem administra e faz a gestão do fundo QQQI11?
O fundo QQQI11 (Ativos Internacionais) é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por Buena Vista Gestora de Recursos Ltda..
Qual é o CNPJ de QQQI11?
O CNPJ oficial de QQQI11 (BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM) registrado na CVM e B3 é 54.825.284/0001-84.
🔗 Fundos Relacionados a QQQI11 (Ativos Internacionais)
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