Cotação Diária 18/09/2026 - NCRI11
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Pagamento de Rendimento - NCRI11
Valor por cota: R$ 0,1100 | Data COM: 04/09/2026 | Pagamento: 15/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 8,80
DY Data COM
1,25%
Média 3 Últimos
R$ 0,1133
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,88
Pagamento de Rendimento - NCRI11
Valor por cota: R$ 0,1100 | Data COM: 06/08/2026 | Pagamento: 14/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 9,14
DY Data COM
1,20%
Média 3 Últimos
R$ 0,1167
vs Anterior
8,33% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,91
📋 Informe Mensal CVM — NCRI11 (08/2026)
Informe mensal do fundo NCRI11 referente à competência 08/2026: PL R$ 39.710.215,50 | VP/Cota R$ 10,05 | Cotistas: 1.357
Informe Mensal do NCRI11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 39,71 mi
Variação do PL
+0,43857%
VP / Cota Atual
R$ 10,05
P/VP Atual
0,84
VP / Cota Anterior
R$ 10,01
Variação do VP
+0,43857%
👥 Cotistas: 1.357
📦 Cotas Emitidas: 3.949.999
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
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Pagamento de Rendimento - NCRI11
Valor por cota: R$ 0,1200 | Data COM: 06/07/2026 | Pagamento: 14/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 8,80
DY Data COM
1,36%
Média 3 Últimos
R$ 0,1200
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,88
📋 Informe Mensal CVM — NCRI11 (07/2026)
Informe mensal do fundo NCRI11 referente à competência 07/2026: PL R$ 39.536.820,28 | VP/Cota R$ 10,01 | Cotistas: 1.349
Informe Mensal do NCRI11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 39,54 mi
Variação do PL
-0,02365%
VP / Cota Atual
R$ 10,01
P/VP Atual
0,84
VP / Cota Anterior
R$ 10,01
Variação do VP
-0,02365%
👥 Cotistas: 1.349
📦 Cotas Emitidas: 3.949.999
Pagamento de Rendimento - NCRI11
Valor por cota: R$ 0,1200 | Data COM: 05/06/2026 | Pagamento: 15/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 9,02
DY Data COM
1,33%
Média 3 Últimos
R$ 0,1133
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,90
📋 Informe Mensal CVM — NCRI11 (06/2026)
Informe mensal do fundo NCRI11 referente à competência 06/2026: PL R$ 39.546.173,38 | VP/Cota R$ 10,01 | Cotistas: 1.347
Informe Mensal do NCRI11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 39,55 mi
Variação do PL
-0,57437%
VP / Cota Atual
R$ 10,01
P/VP Atual
0,84
VP / Cota Anterior
R$ 10,07
Variação do VP
-0,57437%
👥 Cotistas: 1.347
📦 Cotas Emitidas: 3.949.999
Pagamento de Rendimento - NCRI11
Valor por cota: R$ 0,1200 | Data COM: 07/05/2026 | Pagamento: 15/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 8,79
DY Data COM
1,37%
Média 3 Últimos
R$ 0,1067
vs Anterior
+20,00% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,87
📋 Informe Mensal CVM — NCRI11 (05/2026)
Informe mensal do fundo NCRI11 referente à competência 05/2026: PL R$ 39.774.627,09 | VP/Cota R$ 10,07 | Cotistas: 1.317
Informe Mensal do NCRI11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 39,77 mi
Variação do PL
+0,03102%
VP / Cota Atual
R$ 10,07
P/VP Atual
0,83
VP / Cota Anterior
R$ 10,07
Variação do VP
+0,03101%
👥 Cotistas: 1.317
📦 Cotas Emitidas: 3.949.999