Cotação Diária 18/09/2026 - MCCI11
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Cotação Diária 11/09/2026 - MCCI11
Pagamento de Rendimento - MCCI11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 11/09/2026 | Pagamento: 18/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 94,65
DY Data COM
1,06%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,01
Cotação Diária 10/09/2026 - MCCI11
Cotação Diária 09/09/2026 - MCCI11
Cotação Diária 08/09/2026 - MCCI11
Cotação Diária 04/09/2026 - MCCI11
Pagamento de Rendimento - MCCI11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 12/08/2026 | Pagamento: 19/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 92,85
DY Data COM
1,08%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,99
📋 Informe Mensal CVM — MCCI11 (08/2026)
Informe mensal do fundo MCCI11 referente à competência 08/2026: PL R$ 1.594.373.850,45 | VP/Cota R$ 94,01 | Cotistas: 125.253
Informe Mensal do MCCI11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 1,59 bi
Variação do PL
+0,01047%
VP / Cota Atual
R$ 94,01
P/VP Atual
1,01
VP / Cota Anterior
R$ 94,00
Variação do VP
+0,01047%
👥 Cotistas: 125.253
📦 Cotas Emitidas: 16.960.024
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
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Pagamento de Rendimento - MCCI11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 10/07/2026 | Pagamento: 17/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 95,10
DY Data COM
1,05%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,01
📋 Informe Mensal CVM — MCCI11 (07/2026)
Informe mensal do fundo MCCI11 referente à competência 07/2026: PL R$ 1.594.206.894,77 | VP/Cota R$ 94,00 | Cotistas: 125.262
Informe Mensal do MCCI11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 1,59 bi
Variação do PL
+0,19921%
VP / Cota Atual
R$ 94,00
P/VP Atual
1,01
VP / Cota Anterior
R$ 93,81
Variação do VP
+0,19921%
👥 Cotistas: 125.262
📦 Cotas Emitidas: 16.960.024
Pagamento de Rendimento - MCCI11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 11/06/2026 | Pagamento: 18/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 94,02
DY Data COM
1,06%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,00
📋 Informe Mensal CVM — MCCI11 (06/2026)
Informe mensal do fundo MCCI11 referente à competência 06/2026: PL R$ 1.591.037.454,55 | VP/Cota R$ 93,81 | Cotistas: 125.229
Informe Mensal do MCCI11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 1,59 bi
Variação do PL
-1,08445%
VP / Cota Atual
R$ 93,81
P/VP Atual
1,01
VP / Cota Anterior
R$ 94,84
Variação do VP
-1,08445%
👥 Cotistas: 125.229
📦 Cotas Emitidas: 16.960.024
Pagamento de Rendimento - MCCI11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 13/05/2026 | Pagamento: 20/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 95,89
DY Data COM
1,04%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,02
📋 Informe Mensal CVM — MCCI11 (05/2026)
Informe mensal do fundo MCCI11 referente à competência 05/2026: PL R$ 1.608.480.585,47 | VP/Cota R$ 94,84 | Cotistas: 124.940
Informe Mensal do MCCI11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 1,61 bi
Variação do PL
-0,64084%
VP / Cota Atual
R$ 94,84
P/VP Atual
1,00
VP / Cota Anterior
R$ 95,45
Variação do VP
-0,64084%
👥 Cotistas: 124.940
📦 Cotas Emitidas: 16.960.024