O MANA11 (MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo Imobiliário (FII) do segmento de Multiestratégia administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por Manatí Capital Management Ltda..
Nos últimos 12 meses, o MANA11 distribuiu um total de R$ 1,38 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 16,81%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 9,22 e é negociado com indicador P/VP de 0,89, com patrimônio líquido de R$ 346,19 milhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês seguinte. O ativo integra a carteira teórica de índices da B3 como IFIX.SA.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de MANA11
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em MANA11
Baseado na cotação (R$ 8,18) e último provento (R$ 0,12/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — MANA11
Avalie o limite de preço de compra justo de MANA11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 8,18
Preço Teto Consenso:
R$ 11,49
Margem Consenso:
+40,52%
1. P/VP Patrimonial
R$ 9,22
+12,7%
2. Média 50 Pregões
R$ 9,13
+11,6%
3. Modelo Gordon
R$ 15,36
+87,8%
4. Pares do Setor
R$ 8,05
-1,6%
5. Décio Bazin (8%)
R$ 17,19
+110,1%
6. Graham (8%)
R$ 12,59
+53,9%
7. Z-Score / Média
R$ 8,92
+9,1%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
🟢 Com Desconto / Deságio (P/VP < 1,00)
Cotação Atual
R$ 8,18
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 9,22
P / VP Atual
0,89
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, MANA11 é negociado com 11,3% de deságio em relação aos seus ativos reais.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 9,09
🟢 10,0% abaixo da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 9,13
🟢 10,4% abaixo da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 9,14
🟢 10,5% abaixo da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 1,38). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📂 Setor: Multiestratégia (48 fundos analisados)
📊 Múltiplo P / VP
⚠️ Ágio de 5,6% vs Mediana
P/VP de MANA11:0,89
Mediana do Setor:0,84
Média Simples do Setor:0,79
💰 Dividend Yield 12M Anual
🟢 +0,44 pp acima da Mediana
DY 12M de MANA11:16,81% a.a.
Mediana do Setor:16,37% a.a.
Média Simples do Setor:16,98% a.a.
🎯 Teto por DY Mediano dos Pares
Yield de Referência: 16,37% a.a.
R$ 8,40
Margem Segurança:
+2,71%
🏢 Teto por P/VP Mediano dos Pares
P/VP de Referência: 0,84
R$ 7,70
Margem Segurança:
-5,85%
⭐ Teto Sintético dos Pares (Misto)
Média (Teto DY + Teto P/VP)
R$ 8,05
Margem Segurança:
-1,57%
🔍 Principais Fundos Pares do Setor (Multiestratégia):
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar MANA11 com os outros fundos do mesmo setor de Multiestratégia, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (16,37% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de MANA11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,84).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 9,22Proventos 12M: R$ 1,38
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 13 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
-2,96 σ
🟢 Zona de Forte Oportunidade (≤ -1σ)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
0,97
± 0,03
Banda: 0,94 a 0,99
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 8,92
Margem Segurança:
+9,09%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 8,67
Margem Segurança:
+6,02%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de MANA11
Opiniões, notas e análises deixadas pela comunidade de leitores e investidores do portal.
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✍️ Artigos & Análises Relacionados a MANA11
Confira os artigos e relatórios publicados pelos autores do portal sobre este ativo.
No relatório mensal de janeiro/2026, o MANA11 registrou distribuição de R$0,11 por cota, equivalente a dividend yield anualizado de 14,9% sobre a cotação de mercado, alinhado ao guidance de R$0,10-R$0,12/cota para o 1T26. O fundo apresentou leve crescimento de base de investidores e liquidez relevante no mercado secundário.
✍️ Kiko Hirano24/02/2026
📊 Dados Fundamentalistas & Balanços CVM de MANA11
Indicadores patrimoniais e histórico de evolução dos últimos 2 anos (24 meses).
Competência: 09/2026
📌 Indicadores do Informe Mais Recente (09/2026)
Patrimônio Líquido
R$ 346.188.978,64
Total de Ativos
R$ 351.565.146,76
Total de Passivos
R$ 5.376.168,12
Disponibilidade de Caixa
R$ 13.427.667,83
Índice de Alavancagem
1,53%
Passivo / Ativo Total
Dívida Líquida
R$ -8.051.499,71
Passivo Total - Caixa
VP por Cota
R$ 9,22
Qtd. de Cotistas
37.966
Quantidade de Cotas
37.536.140
📈 Evolução de Balanços dos Últimos 2 Anos (Patrimônio, Ativos, Passivos e Caixa)
📈 Evolução do VP (Valor Patrimonial por Cota) dos Últimos 12 Meses
📊 Evolução do P/VP Mensal dos Últimos 12 Meses
Fórmula: Preço do 1º pregão do mês ÷ VP do mês anterior
📰 Comunicados Oficiais, Fatos Relevantes e Notícias de MANA11
Valor por cota: R$ 0,1200 | Data COM: 30/09/2026 | Pagamento: 22/10/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 9,23
DY Data COM
1,30%
Média 3 Últimos
R$ 0,1200
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,00
📊
Informe Mensal CVM - MANA11
Competência: 09/2026 | Publicado em 01/09/2026
Informe Mensal do MANA11 — Competência 09/2026
Patrimônio Líquido
R$ 346,19 mi
Variação do PL
-0,22823%
VP / Cota Atual
R$ 9,22
P/VP Atual
0,89
VP / Cota Anterior
R$ 9,24
Variação do VP
-0,22823%
👥 Cotistas: 37.966
📦 Cotas Emitidas: 37.536.140
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💰
Pagamento de Rendimento - MANA11
Publicado em 31/08/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - MANA11
Valor por cota: R$ 0,1200 | Data COM: 31/08/2026 | Pagamento: 22/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 9,15
DY Data COM
1,31%
Média 3 Últimos
R$ 0,1217
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,99
📑
📋 Informe Mensal CVM — MANA11 (08/2026)
Publicado em 01/08/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — MANA11 (08/2026)
Informe mensal do fundo MANA11 referente à competência 08/2026: PL R$ 346.980.883,45 | VP/Cota R$ 9,24 | Cotistas: 37.908
📊
Informe Mensal CVM - MANA11
Competência: 08/2026 | Publicado em 01/08/2026
Informe Mensal do MANA11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 346,98 mi
Variação do PL
-0,15955%
VP / Cota Atual
R$ 9,24
P/VP Atual
0,88
VP / Cota Anterior
R$ 9,26
Variação do VP
-0,15955%
👥 Cotistas: 37.908
📦 Cotas Emitidas: 37.536.140
💰
Pagamento de Rendimento - MANA11
Publicado em 31/07/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - MANA11
Valor por cota: R$ 0,1200 | Data COM: 31/07/2026 | Pagamento: 21/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 9,20
DY Data COM
1,30%
Média 3 Últimos
R$ 0,1217
vs Anterior
4,00% menor que o anterior
P/VP Data COM
1,00
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
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📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
📑
📋 Informe Mensal CVM — MANA11 (07/2026)
Publicado em 01/07/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — MANA11 (07/2026)
Informe mensal do fundo MANA11 referente à competência 07/2026: PL R$ 347.535.380,96 | VP/Cota R$ 9,26 | Cotistas: 1
📊
Informe Mensal CVM - MANA11
Competência: 07/2026 | Publicado em 01/07/2026
Informe Mensal do MANA11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 347,54 mi
Variação do PL
-0,22135%
VP / Cota Atual
R$ 9,26
P/VP Atual
0,88
VP / Cota Anterior
R$ 9,28
Variação do VP
-0,22135%
👥 Cotistas: 1
📦 Cotas Emitidas: 37.536.140
💰
Pagamento de Rendimento - MANA11
Publicado em 30/06/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - MANA11
Valor por cota: R$ 0,1250 | Data COM: 30/06/2026 | Pagamento: 21/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 9,34
DY Data COM
1,34%
Média 3 Últimos
R$ 0,1183
vs Anterior
+4,17% maior que o anterior
P/VP Data COM
1,01
📑
📋 Informe Mensal CVM — MANA11 (06/2026)
Publicado em 01/06/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — MANA11 (06/2026)
Informe mensal do fundo MANA11 referente à competência 06/2026: PL R$ 348.306.365,94 | VP/Cota R$ 9,28 | Cotistas: 36.923
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📊
Informe Mensal CVM - MANA11
Competência: 06/2026 | Publicado em 01/06/2026
Informe Mensal do MANA11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 348,31 mi
Variação do PL
-0,83968%
VP / Cota Atual
R$ 9,28
P/VP Atual
0,88
VP / Cota Anterior
R$ 9,36
Variação do VP
-0,83968%
👥 Cotistas: 36.923
📦 Cotas Emitidas: 37.536.140
💰
Pagamento de Rendimento - MANA11
Publicado em 29/05/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - MANA11
Valor por cota: R$ 0,1200 | Data COM: 29/05/2026 | Pagamento: 22/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 9,26
DY Data COM
1,30%
Média 3 Últimos
R$ 0,1133
vs Anterior
+9,09% maior que o anterior
P/VP Data COM
1,00
📑
📋 Informe Mensal CVM — MANA11 (05/2026)
Publicado em 01/05/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — MANA11 (05/2026)
Informe mensal do fundo MANA11 referente à competência 05/2026: PL R$ 351.255.788,66 | VP/Cota R$ 9,36 | Cotistas: 36.656
📊
Informe Mensal CVM - MANA11
Competência: 05/2026 | Publicado em 01/05/2026
Informe Mensal do MANA11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 351,26 mi
Variação do PL
-0,61459%
VP / Cota Atual
R$ 9,36
P/VP Atual
0,87
VP / Cota Anterior
R$ 9,42
Variação do VP
-0,61458%
👥 Cotistas: 36.656
📦 Cotas Emitidas: 37.536.140
💰
Pagamento de Rendimento - MANA11
Publicado em 30/04/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - MANA11
Valor por cota: R$ 0,1100 | Data COM: 30/04/2026 | Pagamento: 22/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 9,51
DY Data COM
1,16%
Média 3 Últimos
R$ 0,1100
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,03
Publicidade Nativa In-Feed
📑
📋 Informe Mensal CVM — MANA11 (04/2026)
Publicado em 01/04/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — MANA11 (04/2026)
Informe mensal do fundo MANA11 referente à competência 04/2026: PL R$ 353.427.916,24 | VP/Cota R$ 9,42 | Cotistas: 38.064
📊
Informe Mensal CVM - MANA11
Competência: 04/2026 | Publicado em 01/04/2026
Informe Mensal do MANA11 — Competência 04/2026
Patrimônio Líquido
R$ 353,43 mi
Variação do PL
-0,18126%
VP / Cota Atual
R$ 9,42
P/VP Atual
0,87
VP / Cota Anterior
R$ 9,43
Variação do VP
-0,18126%
👥 Cotistas: 38.064
📦 Cotas Emitidas: 37.536.140
💰
Pagamento de Rendimento - MANA11
Publicado em 31/03/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - MANA11
Valor por cota: R$ 0,1100 | Data COM: 31/03/2026 | Pagamento: 23/04/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 9,25
DY Data COM
1,19%
Média 3 Últimos
R$ 0,1100
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,00
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de MANA11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
04/11/2026 a 04/11/2026
R$ 8,38
R$ 8,43
R$ 8,17
R$ 8,18
-2,39%
277.916
R$ 2,27M
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/10/2026 a 04/11/2026
R$ 9,07
R$ 9,07
R$ 8,17
R$ 8,18
-9,81%
910.140
R$ 7,84M
📊 Último Mês (30 dias)
05/10/2026 a 04/11/2026
R$ 9,15
R$ 9,40
R$ 8,17
R$ 8,18
-10,60%
2.870.504
R$ 25,80M
📈 Último Ano (12 meses)
04/11/2025 a 04/11/2026
R$ 8,74
R$ 9,53
R$ 8,17
R$ 8,18
-6,41%
34.780.314
R$ 320,83M
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
30/08/2022 a 04/11/2026
R$ 10,19
R$ 10,49
R$ 7,04
R$ 8,18
-19,73%
94.872.246
R$ 850,07M
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de MANA11.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de MANA11
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por MANA11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
✓ FII: Isento de IR para Pessoa Física
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
💰 Rendimento
30/09/2026
22/10/2026
R$ 0,1200
R$ 0,1200
R$ 9,23
+1,30%
💰 Rendimento
31/08/2026
22/09/2026
R$ 0,1200
R$ 0,1200
R$ 9,15
+1,31%
💰 Rendimento
31/07/2026
21/08/2026
R$ 0,1200
R$ 0,1200
R$ 9,20
+1,30%
💰 Rendimento
30/06/2026
21/07/2026
R$ 0,1250
R$ 0,1250
R$ 9,34
+1,34%
💰 Rendimento
29/05/2026
22/06/2026
R$ 0,1200
R$ 0,1200
R$ 9,26
+1,30%
💰 Rendimento
30/04/2026
22/05/2026
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 9,51
+1,16%
💰 Rendimento
31/03/2026
23/04/2026
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 9,25
+1,19%
💰 Rendimento
27/02/2026
20/03/2026
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 9,37
+1,17%
💰 Rendimento
30/01/2026
24/02/2026
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 9,43
+1,17%
💰 Rendimento
30/12/2025
22/01/2026
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 9,26
+1,19%
💰 Rendimento
28/11/2025
19/12/2025
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 8,82
+1,25%
💰 Rendimento
31/10/2025
24/11/2025
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 8,88
+1,24%
💰 Rendimento
30/09/2025
21/10/2025
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 8,98
+1,22%
💰 Rendimento
29/08/2025
19/09/2025
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 8,69
+1,27%
💰 Rendimento
31/07/2025
21/08/2025
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 8,76
+1,26%
💰 Rendimento
30/06/2025
21/07/2025
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 8,89
+1,24%
💰 Rendimento
30/05/2025
23/06/2025
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 8,88
+1,24%
💰 Rendimento
30/04/2025
22/05/2025
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 8,85
+1,24%
💰 Rendimento
31/03/2025
23/04/2025
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 8,46
+1,30%
💰 Rendimento
28/02/2025
25/03/2025
R$ 0,1000
R$ 0,1000
R$ 8,27
+1,21%
💰 Rendimento
31/01/2025
21/02/2025
R$ 0,1000
R$ 0,1000
R$ 7,90
+1,27%
💰 Rendimento
30/12/2024
22/01/2025
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 7,85
+1,40%
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — MANA11
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (MANA11).
📑
Nenhuma emissão ativa ou recibo de subscrição registrado
Não constam recibos de subscrição (como direitos ou sobras integralizados) para MANA11 até o momento. Quando novas emissões forem anunciadas na B3, os dados de integralização aparecerão automaticamente nesta seção.
👥 Tipos e Composição de Cotistas — MANA11
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
⚠️ Extração Parcial
👥 Total de Cotistas09/2026
37.966
+58 (+0,15%)
vs mês anterior
🧑 Pessoas Físicas
34.691
91,37% do total de cotistas
🏢 PJ, Fundos & Institucionais
3.275
8,63% do total de cotistas
🌎 Investidores Não Residentes
7
0,02% do total de cotistas
📊 Distribuição por Tipo de Cotista (09/2026)
📈 Evolução do Total de Cotistas por Competência
📋 Detalhamento Completo por Categoria (09/2026)
0 = Zero cotistas informadosNão informado = Campo em branco no informe (NULL)
Tipo / Categoria de Cotista
Qtd. de Cotistas
Participação (%)
Representatividade
🧑
Pessoa física
PESSOA_FISICA
34.691
91,37%
🏢
Pessoa jurídica não financeira
PJ_NAO_FINANCEIRA
Não informado
-
Sem dado
🏦
Banco comercial
BANCO_COMERCIAL
Não informado
-
Sem dado
📈
Corretora ou distribuidora
CORRETORA_DISTRIBUIDORA
1
0,0026%
🏛️
Outras pessoas jurídicas financeiras
OUTRAS_PJ_FINANCEIRAS
Não informado
-
Sem dado
🌎
Investidores não residentes
NAO_RESIDENTE
7
0,02%
🛡️
Entidade aberta de previdência complementar
PREVIDENCIA_ABERTA
Não informado
-
Sem dado
🔒
Entidade fechada de previdência complementar
PREVIDENCIA_FECHADA
Não informado
-
Sem dado
🏛️
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
RPPS
Não informado
-
Sem dado
☂️
Sociedade seguradora ou resseguradora
SEGURO_RESSEGURO
Não informado
-
Sem dado
📑
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
CAPITALIZACAO_ARRENDAMENTO
Não informado
-
Sem dado
🏗️
Fundos de investimento imobiliário
FUNDO_IMOBILIARIO
7
0,02%
💼
Outros fundos de investimento
OUTRO_FUNDO_INVESTIMENTO
9
0,02%
🤝
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
CONTA_ORDEM
Não informado
-
Sem dado
📌
Outros tipos de cotistas não relacionados
OUTROS
3.251
8,56%
Total Oficial no Informe (total_cotistas)
37.966
100,00%
Soma extraída: Parcial / N/D
🗓️ Comparativo Histórico por Competência
Categoria
09/2026
08/2026
👥 Total de Cotistas
37.966
37.908
🧑 Pessoa física
34.691
N/I
🏢 Pessoa jurídica não financeira
N/I
N/I
🏦 Banco comercial
N/I
N/I
📈 Corretora ou distribuidora
1
N/I
🏛️ Outras pessoas jurídicas financeiras
N/I
N/I
🌎 Investidores não residentes
7
N/I
🛡️ Entidade aberta de previdência complementar
N/I
N/I
🔒 Entidade fechada de previdência complementar
N/I
N/I
🏛️ Regime próprio de previdência dos servidores públicos
N/I
N/I
☂️ Sociedade seguradora ou resseguradora
N/I
N/I
📑 Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
N/I
N/I
🏗️ Fundos de investimento imobiliário
7
N/I
💼 Outros fundos de investimento
9
N/I
🤝 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
N/I
N/I
📌 Outros tipos de cotistas não relacionados
3.251
N/I
🏢 Carteira do Fundo (Informe Trimestral CVM) — MANA11
Composição detalhada de imóveis físicos, CRIs/CRAs, cotas de FIIs, SPEs, liquidez e demonstração de resultados (Anexo 39-II).
119 posições financeiras (CRIs, FIIs, SPEs e Caixa)
💧 Disponibilidades & Liquidez
R$ 4.656.688,86
1,30% dos ativos financeiros
🏢 Imóveis Físicos & Terrenos
Fundo de Papel / FoF
Sem imóveis físicos diretos
📉 Vacância & Inadimplência
N/A (Sem Tijolo)
Indicadores operacionais dos imóveis
💵 Resultado Trimestral (Caixa)
R$ 6.852.454,46
Contábil: R$ 7.569.579,43
🎁 Rendimentos Declarados
R$ 25.712.255,90
164,48% do resultado financeiro
📊 Distribuição de Ativos Financeiros & Liquidez (2T/2026)
🏆 Top 10 Maiores Posições Financeiras (2T/2026)
💰 Relação de CRIs/CRAs, Cotas de FIIs, SPEs, Títulos e Liquidez (2T/2026)
Exibindo 119 posições
#
Ativo / Emissor / Identificação
Categoria
Emissão / Série
Quantidade
Valor (R$)
% Portfólio Fin.
🏭 Principais Imóveis por Área Construída / Receita (2T/2026)
🏷️ Setores dos Inquilinos / Distribuição Física (2T/2026)
🏢 Relação Detalhada de Imóveis, Empreendimentos em Obras e Terrenos (2T/2026)
Exibindo 0 imóveis
#
Imóvel / Endereço & Características
Tipo / Setor Inquilino
Área (m²) / Unid.
Vacância / Inadimp.
% Receita FII / Status Obra
📊 Demonstração do Resultado Trimestral — Regime Contábil vs Financeiro (2T/2026)
Apuração de receitas imobiliárias, resultados financeiros, despesas operacionais e distribuição mínima obrigatória (95% Lei 8.668/93).
Grupo CVM
Rubrica / Descrição do Resultado
Regime Contábil
Regime Financeiro (Caixa)
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — MANA11
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para MANA11
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em MANA11
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de MANA11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
Total de Cotas Emitidas (MANA11)
37.536.140 cotas
Fundos Investidores Ativos
1 fundo
Com posição ativa na última carteira vigente
Total de Cotas Detidas
15.284 cotas
Soma das cotas reportadas pelos fundos
% do Total de Cotas de MANA11
0,0407%
Base: 37.536.140 cotas emitidas
Valor Total Detido pelos Fundos
R$ 141.071,32
Valor contábil/mercado nas carteiras vigentes
📊 Quantidade de Cotas Detidas por Fundo
Última Carteira Vigente
🎯 Participação entre os Fundos Investidores
Por Qtd. de Cotas
Relação de Fundos que Investem em MANA11
Posições apuradas exclusivamente no último documento vigente de cada fundo investidor
O último rendimento anunciado pelo MANA11 foi de R$ 0,12 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 16,81% (total de R$ 1,38 distribuídos).
Qual é a Data COM e a data de pagamento de MANA11?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de MANA11 é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês seguinte.
Qual é o P/VP de MANA11 e o que ele significa?
O P/VP atual de MANA11 é de 0,89.
Como está abaixo de 1,00, o fundo está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial dos seus ativos (desconto de 11,3%).
Quem administra e faz a gestão do fundo MANA11?
O fundo MANA11 (Multiestratégia) é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por Manatí Capital Management Ltda..
Qual é o CNPJ de MANA11?
O CNPJ oficial de MANA11 (MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 42.888.583/0001-89.
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