Cotação Diária 31/08/2026 - HUSI11
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Pagamento de Rendimento - HUSI11
Valor por cota: R$ 9,5668 | Data COM: 31/08/2026 | Pagamento: 15/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 1.199,99
DY Data COM
0,80%
Média 3 Últimos
R$ 9,1787
vs Anterior
+10,91% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,91
Publicidade Nativa In-Feed
📋 Informe Mensal CVM — HUSI11 (08/2026)
Informe mensal do fundo HUSI11 referente à competência 08/2026: PL R$ 153.282.600,70 | VP/Cota R$ 1.317,29 | Cotistas: 105
Informe Mensal do HUSI11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 153,28 mi
Variação do PL
+0,02541%
VP / Cota Atual
R$ 1.317,29
P/VP Atual
0,91
VP / Cota Anterior
R$ 1.316,96
Variação do VP
+0,02541%
👥 Cotistas: 105
📦 Cotas Emitidas: 116.362
Cotação Diária 31/07/2026 - HUSI11
Pagamento de Rendimento - HUSI11
Valor por cota: R$ 8,6257 | Data COM: 31/07/2026 | Pagamento: 14/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 1.200,00
DY Data COM
0,72%
Média 3 Últimos
R$ 9,0009
vs Anterior
7,68% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,91
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
Cotação Diária 30/07/2026 - HUSI11
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Cotação Diária 29/07/2026 - HUSI11
Cotação Diária 14/07/2026 - HUSI11
Cotação Diária 09/07/2026 - HUSI11
Cotação Diária 08/07/2026 - HUSI11
Cotação Diária 07/07/2026 - HUSI11
📋 Informe Mensal CVM — HUSI11 (07/2026)
Informe mensal do fundo HUSI11 referente à competência 07/2026: PL R$ 153.243.667,08 | VP/Cota R$ 1.316,96 | Cotistas: 105
Informe Mensal do HUSI11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 153,24 mi
Variação do PL
+0,06288%
VP / Cota Atual
R$ 1.316,96
P/VP Atual
0,91
VP / Cota Anterior
R$ 1.316,13
Variação do VP
+0,06288%
👥 Cotistas: 105
📦 Cotas Emitidas: 116.362
Cotação Diária 30/06/2026 - HUSI11
Pagamento de Rendimento - HUSI11
Valor por cota: R$ 9,3436 | Data COM: 30/06/2026 | Pagamento: 14/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 1.200,00
DY Data COM
0,78%
Média 3 Últimos
R$ 9,1753
vs Anterior
+3,44% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,91
Cotação Diária 29/06/2026 - HUSI11
📋 Informe Mensal CVM — HUSI11 (06/2026)
Informe mensal do fundo HUSI11 referente à competência 06/2026: PL R$ 153.147.369,45 | VP/Cota R$ 1.316,13 | Cotistas: 105
Informe Mensal do HUSI11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 153,15 mi
Variação do PL
+0,01117%
VP / Cota Atual
R$ 1.316,13
P/VP Atual
0,91
VP / Cota Anterior
R$ 1.315,98
Variação do VP
+0,01117%
👥 Cotistas: 105
📦 Cotas Emitidas: 116.362
Pagamento de Rendimento - HUSI11
Valor por cota: R$ 9,0333 | Data COM: 29/05/2026 | Pagamento: 15/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 1.209,00
DY Data COM
0,75%
Média 3 Últimos
R$ 9,1464
vs Anterior
1,26% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,92
📋 Informe Mensal CVM — HUSI11 (05/2026)
Informe mensal do fundo HUSI11 referente à competência 05/2026: PL R$ 153.130.257,95 | VP/Cota R$ 1.315,98 | Cotistas: 106
Informe Mensal do HUSI11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 153,13 mi
Variação do PL
+0,03279%
VP / Cota Atual
R$ 1.315,98
P/VP Atual
0,91
VP / Cota Anterior
R$ 1.315,55
Variação do VP
+0,03279%
👥 Cotistas: 106
📦 Cotas Emitidas: 116.362
Pagamento de Rendimento - HUSI11
Valor por cota: R$ 9,1489 | Data COM: 30/04/2026 | Pagamento: 15/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 1.220,00
DY Data COM
0,75%
Média 3 Últimos
R$ 9,1593
vs Anterior
1,17% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,93