O HABT11 (HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo Imobiliário (FII) do segmento de Recebíveis administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. e gerido por XP Vista Asset Management LTDA..
Nos últimos 12 meses, o HABT11 distribuiu um total de R$ 11,36 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 18,48%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 93,79 e é negociado com indicador P/VP de 0,66, com patrimônio líquido de R$ 762,24 milhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês seguinte. O ativo integra a carteira teórica de índices da B3 como IFIX.SA.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de HABT11
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em HABT11
Baseado na cotação (R$ 61,47) e último provento (R$ 0,92/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — HABT11
Avalie o limite de preço de compra justo de HABT11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 61,47
Preço Teto Consenso:
R$ 99,65
Margem Consenso:
+62,12%
1. P/VP Patrimonial
R$ 93,79
+52,6%
2. Média 50 Pregões
R$ 66,08
+7,5%
3. Modelo Gordon
R$ 126,93
+106,5%
4. Pares do Setor
R$ 72,14
+17,4%
5. Décio Bazin (8%)
R$ 142,00
+131,0%
6. Graham (8%)
R$ 115,41
+87,7%
7. Z-Score / Média
R$ 81,23
+32,1%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
🟢 Com Desconto / Deságio (P/VP < 1,00)
Cotação Atual
R$ 61,47
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 93,79
P / VP Atual
0,66
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, HABT11 é negociado com 34,5% de deságio em relação aos seus ativos reais.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 67,52
🟢 9,0% abaixo da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 66,08
🟢 7,0% abaixo da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 68,30
🟢 10,0% abaixo da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 11,36). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📂 Setor: Recebíveis (75 fundos analisados)
📊 Múltiplo P / VP
🟢 Desconto de 16,0% vs Mediana
P/VP de HABT11:0,66
Mediana do Setor:0,78
Média Simples do Setor:0,74
💰 Dividend Yield 12M Anual
🟢 +2,50 pp acima da Mediana
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar HABT11 com os outros fundos do mesmo setor de Recebíveis, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (15,98% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de HABT11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,78).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 93,79Proventos 12M: R$ 11,36
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 17 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
-1,19 σ
🟢 Zona de Forte Oportunidade (≤ -1σ)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
0,87
± 0,18
Banda: 0,69 a 1,04
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 81,23
Margem Segurança:
+32,14%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 64,62
Margem Segurança:
+5,12%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de HABT11
Opiniões, notas e análises deixadas pela comunidade de leitores e investidores do portal.
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✍️ Artigos & Análises Relacionados a HABT11
Confira os artigos e relatórios publicados pelos autores do portal sobre este ativo.
Ocorrerá o novo rebalanceamento de carteira dos índices internacionais dos quais os Fundos fazem parte, FTSE Russell. Os rebalanceamentos acontecem de forma periódica, conforme metodologia dos índices, e podem resultar em aumento da volatilidade e do volume negociado do ativo no mercado secundário.
A Vórtx, administradora do fundo imobiliário TG Ativo Real (TGAR11), divulgou um fato relevante de retificação comunicando que houve erro operacional na divulgação de um comunicado anterior (23/02/2026). Foi esclarecido que o fundo não possui cotas do TG Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, desfazendo qualquer correlação entre os fundos.
✍️ Kiko Hirano24/02/2026
📊 Dados Fundamentalistas & Balanços CVM de HABT11
Indicadores patrimoniais e histórico de evolução dos últimos 2 anos (24 meses).
Competência: 09/2026
📌 Indicadores do Informe Mais Recente (09/2026)
Patrimônio Líquido
R$ 762.237.505,68
Total de Ativos
R$ 770.639.037,75
Total de Passivos
R$ 8.401.532,07
Disponibilidade de Caixa
R$ 59.542.045,92
Índice de Alavancagem
1,09%
Passivo / Ativo Total
Dívida Líquida
R$ -51.140.513,85
Passivo Total - Caixa
VP por Cota
R$ 93,79
Qtd. de Cotistas
54.048
Quantidade de Cotas
8.126.783
📈 Evolução de Balanços dos Últimos 2 Anos (Patrimônio, Ativos, Passivos e Caixa)
📈 Evolução do VP (Valor Patrimonial por Cota) dos Últimos 12 Meses
📊 Evolução do P/VP Mensal dos Últimos 12 Meses
Fórmula: Preço do 1º pregão do mês ÷ VP do mês anterior
📰 Comunicados Oficiais, Fatos Relevantes e Notícias de HABT11
Valor por cota: R$ 0,9200 | Data COM: 30/09/2026 | Pagamento: 09/10/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 65,92
DY Data COM
1,40%
Média 3 Últimos
R$ 0,9400
vs Anterior
3,16% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,70
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📊
Informe Mensal CVM - HABT11
Competência: 09/2026 | Publicado em 01/09/2026
Informe Mensal do HABT11 — Competência 09/2026
Patrimônio Líquido
R$ 762,24 mi
Variação do PL
+1,00419%
VP / Cota Atual
R$ 93,79
P/VP Atual
0,66
VP / Cota Anterior
R$ 92,86
Variação do VP
+1,00419%
👥 Cotistas: 54.048
📦 Cotas Emitidas: 8.126.783
💰
Pagamento de Rendimento - HABT11
Publicado em 31/08/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - HABT11
Valor por cota: R$ 0,9500 | Data COM: 31/08/2026 | Pagamento: 11/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 67,32
DY Data COM
1,41%
Média 3 Últimos
R$ 0,9567
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,72
📑
📋 Informe Mensal CVM — HABT11 (08/2026)
Publicado em 01/08/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — HABT11 (08/2026)
Informe mensal do fundo HABT11 referente à competência 08/2026: PL R$ 754.659.308,33 | VP/Cota R$ 92,86 | Cotistas: 54.796
📊
Informe Mensal CVM - HABT11
Competência: 08/2026 | Publicado em 01/08/2026
Informe Mensal do HABT11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 754,66 mi
Variação do PL
-1,53079%
VP / Cota Atual
R$ 92,86
P/VP Atual
0,66
VP / Cota Anterior
R$ 94,30
Variação do VP
-1,53079%
👥 Cotistas: 54.796
📦 Cotas Emitidas: 8.126.783
💰
Pagamento de Rendimento - HABT11
Publicado em 31/07/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - HABT11
Valor por cota: R$ 0,9500 | Data COM: 31/07/2026 | Pagamento: 12/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 71,63
DY Data COM
1,33%
Média 3 Últimos
R$ 0,9567
vs Anterior
2,06% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,76
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📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
📑
📋 Informe Mensal CVM — HABT11 (07/2026)
Publicado em 01/07/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — HABT11 (07/2026)
Informe mensal do fundo HABT11 referente à competência 07/2026: PL R$ 766.391.171,65 | VP/Cota R$ 94,30 | Cotistas: 55.780
📊
Informe Mensal CVM - HABT11
Competência: 07/2026 | Publicado em 01/07/2026
Informe Mensal do HABT11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 766,39 mi
Variação do PL
-0,04917%
VP / Cota Atual
R$ 94,30
P/VP Atual
0,65
VP / Cota Anterior
R$ 94,35
Variação do VP
-0,04917%
👥 Cotistas: 55.780
📦 Cotas Emitidas: 8.126.783
💰
Pagamento de Rendimento - HABT11
Publicado em 30/06/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - HABT11
Valor por cota: R$ 0,9700 | Data COM: 30/06/2026 | Pagamento: 10/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 72,67
DY Data COM
1,33%
Média 3 Últimos
R$ 0,9567
vs Anterior
+2,11% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,77
Publicidade Nativa In-Feed
📑
📋 Informe Mensal CVM — HABT11 (06/2026)
Publicado em 01/06/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — HABT11 (06/2026)
Informe mensal do fundo HABT11 referente à competência 06/2026: PL R$ 766.768.194,82 | VP/Cota R$ 94,35 | Cotistas: 56.349
📊
Informe Mensal CVM - HABT11
Competência: 06/2026 | Publicado em 01/06/2026
Informe Mensal do HABT11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 766,77 mi
Variação do PL
-0,79484%
VP / Cota Atual
R$ 94,35
P/VP Atual
0,65
VP / Cota Anterior
R$ 95,11
Variação do VP
-0,79484%
👥 Cotistas: 56.349
📦 Cotas Emitidas: 8.126.783
💰
Pagamento de Rendimento - HABT11
Publicado em 29/05/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - HABT11
Valor por cota: R$ 0,9500 | Data COM: 29/05/2026 | Pagamento: 12/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 73,17
DY Data COM
1,30%
Média 3 Últimos
R$ 0,9500
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,78
📑
📋 Informe Mensal CVM — HABT11 (05/2026)
Publicado em 01/05/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — HABT11 (05/2026)
Informe mensal do fundo HABT11 referente à competência 05/2026: PL R$ 772.911.596,36 | VP/Cota R$ 95,11 | Cotistas: 57.158
📊
Informe Mensal CVM - HABT11
Competência: 05/2026 | Publicado em 01/05/2026
Informe Mensal do HABT11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 772,91 mi
Variação do PL
-0,30872%
VP / Cota Atual
R$ 95,11
P/VP Atual
0,65
VP / Cota Anterior
R$ 95,40
Variação do VP
-0,30872%
👥 Cotistas: 57.158
📦 Cotas Emitidas: 8.126.783
Publicidade Nativa In-Feed
💰
Pagamento de Rendimento - HABT11
Publicado em 30/04/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - HABT11
Valor por cota: R$ 0,9500 | Data COM: 30/04/2026 | Pagamento: 12/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 78,36
DY Data COM
1,21%
Média 3 Últimos
R$ 0,9500
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,84
📑
📋 Informe Mensal CVM — HABT11 (04/2026)
Publicado em 01/04/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — HABT11 (04/2026)
Informe mensal do fundo HABT11 referente à competência 04/2026: PL R$ 775.305.116,43 | VP/Cota R$ 95,40 | Cotistas: 55.119
📊
Informe Mensal CVM - HABT11
Competência: 04/2026 | Publicado em 01/04/2026
Informe Mensal do HABT11 — Competência 04/2026
Patrimônio Líquido
R$ 775,31 mi
Variação do PL
-0,23245%
VP / Cota Atual
R$ 95,40
P/VP Atual
0,64
VP / Cota Anterior
R$ 95,62
Variação do VP
-0,23245%
👥 Cotistas: 55.119
📦 Cotas Emitidas: 8.126.783
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de HABT11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
04/11/2026 a 04/11/2026
R$ 60,90
R$ 62,01
R$ 60,90
R$ 61,47
+0,94%
13.813
R$ 849.085,11
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/10/2026 a 04/11/2026
R$ 63,70
R$ 64,00
R$ 60,86
R$ 61,47
-3,50%
99.576
R$ 6,19M
📊 Último Mês (30 dias)
05/10/2026 a 04/11/2026
R$ 64,30
R$ 71,38
R$ 60,86
R$ 61,47
-4,40%
380.869
R$ 25,23M
📈 Último Ano (12 meses)
04/11/2025 a 04/11/2026
R$ 70,87
R$ 80,06
R$ 60,86
R$ 61,47
-13,26%
4.138.810
R$ 300,23M
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
05/08/2019 a 04/11/2026
R$ 100,00
R$ 130,81
R$ 60,86
R$ 61,47
-38,53%
31.861.766
R$ 3,07B
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de HABT11.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de HABT11
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por HABT11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
✓ FII: Isento de IR para Pessoa Física
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
💰 Rendimento
30/10/2026
12/11/2026
R$ 0,9200
R$ 0,9200
R$ 63,49
+1,45%
💰 Rendimento
30/09/2026
09/10/2026
R$ 0,9200
R$ 0,9200
R$ 65,92
+1,40%
💰 Rendimento
31/08/2026
11/09/2026
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 67,32
+1,41%
💰 Rendimento
31/07/2026
12/08/2026
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 71,63
+1,33%
💰 Rendimento
30/06/2026
10/07/2026
R$ 0,9700
R$ 0,9700
R$ 72,67
+1,33%
💰 Rendimento
29/05/2026
12/06/2026
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 73,17
+1,30%
💰 Rendimento
30/04/2026
12/05/2026
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 78,36
+1,21%
💰 Rendimento
31/03/2026
14/04/2026
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 77,15
+1,23%
💰 Rendimento
27/02/2026
12/03/2026
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 77,30
+1,23%
💰 Rendimento
30/01/2026
12/02/2026
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 79,21
+1,20%
💰 Rendimento
30/12/2025
12/01/2026
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 76,40
+1,24%
💰 Rendimento
28/11/2025
12/12/2025
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 71,07
+1,34%
💰 Rendimento
31/10/2025
12/11/2025
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 72,40
+1,31%
💰 Rendimento
30/09/2025
10/10/2025
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 78,61
+1,21%
💰 Rendimento
29/08/2025
12/09/2025
R$ 1,0500
R$ 1,0500
R$ 79,10
+1,33%
💰 Rendimento
31/07/2025
12/08/2025
R$ 1,0500
R$ 1,0500
R$ 82,60
+1,27%
💰 Rendimento
30/06/2025
11/07/2025
R$ 1,1500
R$ 1,1500
R$ 82,75
+1,39%
💰 Rendimento
30/05/2025
12/06/2025
R$ 1,1500
R$ 1,1500
R$ 84,90
+1,35%
💰 Rendimento
30/04/2025
12/05/2025
R$ 1,1500
R$ 1,1500
R$ 83,03
+1,39%
💰 Rendimento
31/03/2025
11/04/2025
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 82,88
+1,21%
💰 Rendimento
28/02/2025
12/03/2025
R$ 1,0800
R$ 1,0800
R$ 76,97
+1,40%
💰 Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 1,1000
R$ 1,1000
R$ 71,69
+1,53%
💰 Rendimento
30/12/2024
10/01/2025
R$ 1,0500
R$ 1,0500
R$ 78,49
+1,34%
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — HABT11
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (HABT11).
📑
Nenhuma emissão ativa ou recibo de subscrição registrado
Não constam recibos de subscrição (como direitos ou sobras integralizados) para HABT11 até o momento. Quando novas emissões forem anunciadas na B3, os dados de integralização aparecerão automaticamente nesta seção.
👥 Tipos e Composição de Cotistas — HABT11
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
⚠️ Extração Parcial
👥 Total de Cotistas09/2026
54.048
-748 (-1,37%)
vs mês anterior
🧑 Pessoas Físicas
53.944
99,81% do total de cotistas
🏢 PJ, Fundos & Institucionais
104
0,19% do total de cotistas
🌎 Investidores Não Residentes
10
0,02% do total de cotistas
📊 Distribuição por Tipo de Cotista (09/2026)
📈 Evolução do Total de Cotistas por Competência
📋 Detalhamento Completo por Categoria (09/2026)
0 = Zero cotistas informadosNão informado = Campo em branco no informe (NULL)
Tipo / Categoria de Cotista
Qtd. de Cotistas
Participação (%)
Representatividade
🧑
Pessoa física
PESSOA_FISICA
53.944
99,81%
🏢
Pessoa jurídica não financeira
PJ_NAO_FINANCEIRA
Não informado
-
Sem dado
🏦
Banco comercial
BANCO_COMERCIAL
Não informado
-
Sem dado
📈
Corretora ou distribuidora
CORRETORA_DISTRIBUIDORA
Não informado
-
Sem dado
🏛️
Outras pessoas jurídicas financeiras
OUTRAS_PJ_FINANCEIRAS
55
0,10%
🌎
Investidores não residentes
NAO_RESIDENTE
10
0,02%
🛡️
Entidade aberta de previdência complementar
PREVIDENCIA_ABERTA
1
0,0019%
🔒
Entidade fechada de previdência complementar
PREVIDENCIA_FECHADA
Não informado
-
Sem dado
🏛️
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
RPPS
Não informado
-
Sem dado
☂️
Sociedade seguradora ou resseguradora
SEGURO_RESSEGURO
Não informado
-
Sem dado
📑
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
CAPITALIZACAO_ARRENDAMENTO
Não informado
-
Sem dado
🏗️
Fundos de investimento imobiliário
FUNDO_IMOBILIARIO
7
0,01%
💼
Outros fundos de investimento
OUTRO_FUNDO_INVESTIMENTO
7
0,01%
🤝
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
CONTA_ORDEM
24
0,04%
📌
Outros tipos de cotistas não relacionados
OUTROS
Não informado
-
Sem dado
Total Oficial no Informe (total_cotistas)
54.048
100,00%
Soma extraída: Parcial / N/D
🗓️ Comparativo Histórico por Competência
Categoria
09/2026
08/2026
👥 Total de Cotistas
54.048
54.796
🧑 Pessoa física
53.944
N/I
🏢 Pessoa jurídica não financeira
N/I
N/I
🏦 Banco comercial
N/I
N/I
📈 Corretora ou distribuidora
N/I
N/I
🏛️ Outras pessoas jurídicas financeiras
55
N/I
🌎 Investidores não residentes
10
N/I
🛡️ Entidade aberta de previdência complementar
1
N/I
🔒 Entidade fechada de previdência complementar
N/I
N/I
🏛️ Regime próprio de previdência dos servidores públicos
N/I
N/I
☂️ Sociedade seguradora ou resseguradora
N/I
N/I
📑 Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
N/I
N/I
🏗️ Fundos de investimento imobiliário
7
N/I
💼 Outros fundos de investimento
7
N/I
🤝 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
24
N/I
📌 Outros tipos de cotistas não relacionados
N/I
N/I
🏢 Carteira do Fundo (Informe Trimestral CVM) — HABT11
Composição detalhada de imóveis físicos, CRIs/CRAs, cotas de FIIs, SPEs, liquidez e demonstração de resultados (Anexo 39-II).
18 posições financeiras (CRIs, FIIs, SPEs e Caixa)
💧 Disponibilidades & Liquidez
R$ 104.055.517,22
47,80% dos ativos financeiros
🏢 Imóveis Físicos & Terrenos
Fundo de Papel / FoF
Sem imóveis físicos diretos
📉 Vacância & Inadimplência
N/A (Sem Tijolo)
Indicadores operacionais dos imóveis
💵 Resultado Trimestral (Caixa)
R$ 24.041.095,92
Contábil: R$ 12.980.557,73
🎁 Rendimentos Declarados
R$ 46.485.198,76
99,29% do resultado financeiro
📊 Distribuição de Ativos Financeiros & Liquidez (2T/2026)
🏆 Top 10 Maiores Posições Financeiras (2T/2026)
💰 Relação de CRIs/CRAs, Cotas de FIIs, SPEs, Títulos e Liquidez (2T/2026)
Exibindo 18 posições
#
Ativo / Emissor / Identificação
Categoria
Emissão / Série
Quantidade
Valor (R$)
% Portfólio Fin.
🏭 Principais Imóveis por Área Construída / Receita (2T/2026)
🏷️ Setores dos Inquilinos / Distribuição Física (2T/2026)
🏢 Relação Detalhada de Imóveis, Empreendimentos em Obras e Terrenos (2T/2026)
Exibindo 0 imóveis
#
Imóvel / Endereço & Características
Tipo / Setor Inquilino
Área (m²) / Unid.
Vacância / Inadimp.
% Receita FII / Status Obra
📊 Demonstração do Resultado Trimestral — Regime Contábil vs Financeiro (2T/2026)
Apuração de receitas imobiliárias, resultados financeiros, despesas operacionais e distribuição mínima obrigatória (95% Lei 8.668/93).
Grupo CVM
Rubrica / Descrição do Resultado
Regime Contábil
Regime Financeiro (Caixa)
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — HABT11
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para HABT11
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em HABT11
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de HABT11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
Total de Cotas Emitidas (HABT11)
8.126.783 cotas
🏦
Nenhum fundo identificado investindo em HABT11 na última carteira vigente
Consultamos a última carteira vigente (Informe Trimestral e Carteira CDA) de todos os fundos monitorados na base e não foram encontradas posições ativas em cotas de HABT11 neste momento.
🛠️ Ferramentas de Cálculo do Ativo (HABT11)
Ferramentas interativas para apuração de amortização, ganho de capital, cálculo de Preço Médio e Imposto de Renda.
O último rendimento anunciado pelo HABT11 foi de R$ 0,92 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 18,48% (total de R$ 11,36 distribuídos).
Qual é a Data COM e a data de pagamento de HABT11?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de HABT11 é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês seguinte.
Qual é o P/VP de HABT11 e o que ele significa?
O P/VP atual de HABT11 é de 0,66.
Como está abaixo de 1,00, o fundo está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial dos seus ativos (desconto de 34,5%).
Quem administra e faz a gestão do fundo HABT11?
O fundo HABT11 (Recebíveis) é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. e gerido por XP Vista Asset Management LTDA..
Qual é o CNPJ de HABT11?
O CNPJ oficial de HABT11 (HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 30.578.417/0001-05.
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