Cotação Diária 18/09/2026 - AROA11
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Pagamento de Rendimento - AROA11
Valor por cota: R$ 0,0076 | Data COM: 31/08/2026 | Pagamento: 08/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 1,13
DY Data COM
0,67%
Média 3 Últimos
R$ 0,0076
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,19
📋 Informe Mensal CVM — AROA11 (08/2026)
Informe mensal do fundo AROA11 referente à competência 08/2026: PL R$ 159.017.576,58 | VP/Cota R$ 0,95 | Cotistas: 6.505
Informe Mensal do AROA11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 159,02 mi
Variação do PL
+0,33217%
VP / Cota Atual
R$ 0,95
P/VP Atual
1,21
VP / Cota Anterior
R$ 0,94
Variação do VP
+0,33212%
👥 Cotistas: 6.505
📦 Cotas Emitidas: 0
📋 Informe Mensal CVM — AROA11 (08/2026)
Informe mensal do fundo AROA11 referente à competência 08/2026: PL R$ 158.491.122,20 | VP/Cota R$ 0,94 | Cotistas: 6.668
Informe Mensal do AROA11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 158,49 mi
Variação do PL
-0,05134%
VP / Cota Atual
R$ 0,94
P/VP Atual
1,22
VP / Cota Anterior
R$ 0,94
Variação do VP
-0,05126%
👥 Cotistas: 6.668
📦 Cotas Emitidas: 167.926.832
Pagamento de Rendimento - AROA11
Valor por cota: R$ 0,0076 | Data COM: 31/07/2026 | Pagamento: 07/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 1,20
DY Data COM
0,63%
Média 3 Últimos
R$ 0,0076
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,27
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
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📋 Informe Mensal CVM — AROA11 (07/2026)
Informe mensal do fundo AROA11 referente à competência 07/2026: PL R$ 158.572.538,93 | VP/Cota R$ 0,94 | Cotistas: 6.684
Informe Mensal do AROA11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 158,57 mi
Variação do PL
+0,01670%
VP / Cota Atual
R$ 0,94
P/VP Atual
1,22
VP / Cota Anterior
R$ 0,94
Variação do VP
+0,01663%
👥 Cotistas: 6.684
📦 Cotas Emitidas: 167.926.832
Pagamento de Rendimento - AROA11
Valor por cota: R$ 0,0076 | Data COM: 30/06/2026 | Pagamento: 07/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 1,16
DY Data COM
0,66%
Média 3 Últimos
R$ 0,0075
vs Anterior
+1,33% maior que o anterior
P/VP Data COM
1,22
📋 Informe Mensal CVM — AROA11 (06/2026)
Informe mensal do fundo AROA11 referente à competência 06/2026: PL R$ 158.546.058,17 | VP/Cota R$ 0,94 | Cotistas: 6.513
Informe Mensal do AROA11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 158,55 mi
Variação do PL
+0,05952%
VP / Cota Atual
R$ 0,94
P/VP Atual
1,22
VP / Cota Anterior
R$ 0,94
Variação do VP
+0,05956%
👥 Cotistas: 6.513
📦 Cotas Emitidas: 167.926.832
Pagamento de Rendimento - AROA11
Valor por cota: R$ 0,0075 | Data COM: 29/05/2026 | Pagamento: 08/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 1,25
DY Data COM
0,60%
Média 3 Últimos
R$ 0,0075
vs Anterior
+1,35% maior que o anterior
P/VP Data COM
1,32
📋 Informe Mensal CVM — AROA11 (05/2026)
Informe mensal do fundo AROA11 referente à competência 05/2026: PL R$ 158.451.747,39 | VP/Cota R$ 0,94 | Cotistas: 6.383