O APTO11 (NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo Imobiliário (FII) do segmento de Residencial administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por Navi Real Estate Ventures - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda..
Nos últimos 12 meses, o APTO11 distribuiu um total de R$ 0,98 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 17,22%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 9,98 e é negociado com indicador P/VP de 0,57, com patrimônio líquido de R$ 46,03 milhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês seguinte.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de APTO11
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em APTO11
Baseado na cotação (R$ 5,69) e último provento (R$ 0,05/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — APTO11
Avalie o limite de preço de compra justo de APTO11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 5,69
Preço Teto Consenso:
R$ 9,75
Margem Consenso:
+71,34%
1. P/VP Patrimonial
R$ 9,98
+75,4%
2. Média 50 Pregões
R$ 7,49
+31,6%
3. Modelo Gordon
R$ 10,95
+92,4%
4. Pares do Setor
R$ 8,04
+41,3%
5. Décio Bazin (8%)
R$ 12,25
+115,3%
6. Graham (8%)
R$ 11,06
+94,3%
7. Z-Score / Média
R$ 8,48
+49,1%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
🟢 Com Desconto / Deságio (P/VP < 1,00)
Cotação Atual
R$ 5,69
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 9,98
P / VP Atual
0,57
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, APTO11 é negociado com 43,0% de deságio em relação aos seus ativos reais.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 6,75
🟢 15,7% abaixo da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 7,49
🟢 24,0% abaixo da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 7,87
🟢 27,7% abaixo da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 0,98). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📂 Setor: Residencial (11 fundos analisados)
📊 Múltiplo P / VP
🟢 Desconto de 6,5% vs Mediana
P/VP de APTO11:0,57
Mediana do Setor:0,61
Média Simples do Setor:0,86
💰 Dividend Yield 12M Anual
🟢 +7,41 pp acima da Mediana
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar APTO11 com os outros fundos do mesmo setor de Residencial, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (9,81% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de APTO11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,61).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 9,98Proventos 12M: R$ 0,98
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 14 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
-14,64 σ
🟢 Zona de Forte Oportunidade (≤ -1σ)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
0,85
± 0,02
Banda: 0,83 a 0,87
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 8,48
Margem Segurança:
+49,05%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 8,29
Margem Segurança:
+45,70%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de APTO11
Opiniões, notas e análises deixadas pela comunidade de leitores e investidores do portal.
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Valor por cota: R$ 0,0900 | Data COM: 31/08/2026 | Pagamento: 21/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 8,12
DY Data COM
1,11%
Média 3 Últimos
R$ 0,0933
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,81
📑
📋 Informe Mensal CVM — APTO11 (08/2026)
Publicado em 01/08/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — APTO11 (08/2026)
Informe mensal do fundo APTO11 referente à competência 08/2026: PL R$ 45.834.831,49 | VP/Cota R$ 9,94 | Cotistas: 7.374
📊
Informe Mensal CVM - APTO11
Competência: 08/2026 | Publicado em 01/08/2026
Informe Mensal do APTO11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 45,83 mi
Variação do PL
-0,00690%
VP / Cota Atual
R$ 9,94
P/VP Atual
0,57
VP / Cota Anterior
R$ 9,94
Variação do VP
-0,00689%
👥 Cotistas: 7.374
📦 Cotas Emitidas: 4.612.227
💰
Pagamento de Rendimento - APTO11
Publicado em 31/07/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - APTO11
Valor por cota: R$ 0,0900 | Data COM: 31/07/2026 | Pagamento: 20/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 8,42
DY Data COM
1,07%
Média 3 Últimos
R$ 0,0933
vs Anterior
10,00% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,84
Publicidade Nativa In-Feed
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
📑
📋 Informe Mensal CVM — APTO11 (07/2026)
Publicado em 01/07/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — APTO11 (07/2026)
Informe mensal do fundo APTO11 referente à competência 07/2026: PL R$ 45.837.992,22 | VP/Cota R$ 9,94 | Cotistas: 7.471
📊
Informe Mensal CVM - APTO11
Competência: 07/2026 | Publicado em 01/07/2026
Informe Mensal do APTO11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 45,84 mi
Variação do PL
+2,42189%
VP / Cota Atual
R$ 9,94
P/VP Atual
0,57
VP / Cota Anterior
R$ 9,70
Variação do VP
+2,42189%
👥 Cotistas: 7.471
📦 Cotas Emitidas: 4.612.227
💰
Pagamento de Rendimento - APTO11
Publicado em 30/06/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - APTO11
Valor por cota: R$ 0,1000 | Data COM: 30/06/2026 | Pagamento: 20/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 8,29
DY Data COM
1,21%
Média 3 Últimos
R$ 0,0933
vs Anterior
+11,11% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,83
Publicidade Nativa In-Feed
📑
📋 Informe Mensal CVM — APTO11 (06/2026)
Publicado em 01/06/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — APTO11 (06/2026)
Informe mensal do fundo APTO11 referente à competência 06/2026: PL R$ 44.754.095,61 | VP/Cota R$ 9,70 | Cotistas: 7.532
📊
Informe Mensal CVM - APTO11
Competência: 06/2026 | Publicado em 01/06/2026
Informe Mensal do APTO11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 44,75 mi
Variação do PL
-0,75645%
VP / Cota Atual
R$ 9,70
P/VP Atual
0,59
VP / Cota Anterior
R$ 9,78
Variação do VP
-0,75645%
👥 Cotistas: 7.532
📦 Cotas Emitidas: 4.612.227
💰
Pagamento de Rendimento - APTO11
Publicado em 29/05/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - APTO11
Valor por cota: R$ 0,0900 | Data COM: 29/05/2026 | Pagamento: 19/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 8,29
DY Data COM
1,09%
Média 3 Últimos
R$ 0,0867
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,83
📑
📋 Informe Mensal CVM — APTO11 (05/2026)
Publicado em 01/05/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — APTO11 (05/2026)
Informe mensal do fundo APTO11 referente à competência 05/2026: PL R$ 45.095.218,73 | VP/Cota R$ 9,78 | Cotistas: 7.626
📊
Informe Mensal CVM - APTO11
Competência: 05/2026 | Publicado em 01/05/2026
Informe Mensal do APTO11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 45,10 mi
Variação do PL
-0,09155%
VP / Cota Atual
R$ 9,78
P/VP Atual
0,58
VP / Cota Anterior
R$ 9,79
Variação do VP
-0,09155%
👥 Cotistas: 7.626
📦 Cotas Emitidas: 4.612.227
Publicidade Nativa In-Feed
💰
Pagamento de Rendimento - APTO11
Publicado em 30/04/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - APTO11
Valor por cota: R$ 0,0900 | Data COM: 30/04/2026 | Pagamento: 21/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 8,60
DY Data COM
1,05%
Média 3 Últimos
R$ 0,0833
vs Anterior
+12,50% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,86
📑
📋 Informe Mensal CVM — APTO11 (04/2026)
Publicado em 01/04/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — APTO11 (04/2026)
Informe mensal do fundo APTO11 referente à competência 04/2026: PL R$ 45.136.541,76 | VP/Cota R$ 9,79 | Cotistas: 7.679
📊
Informe Mensal CVM - APTO11
Competência: 04/2026 | Publicado em 01/04/2026
Informe Mensal do APTO11 — Competência 04/2026
Patrimônio Líquido
R$ 45,14 mi
Variação do PL
-0,03111%
VP / Cota Atual
R$ 9,79
P/VP Atual
0,58
VP / Cota Anterior
R$ 9,79
Variação do VP
-0,03112%
👥 Cotistas: 7.679
📦 Cotas Emitidas: 4.612.227
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de APTO11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
04/11/2026 a 04/11/2026
R$ 6,26
R$ 6,29
R$ 5,59
R$ 5,69
-9,11%
2.122
R$ 12.074,18
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/10/2026 a 04/11/2026
R$ 6,54
R$ 6,59
R$ 5,59
R$ 5,69
-13,00%
10.717
R$ 67.148,32
📊 Último Mês (30 dias)
05/10/2026 a 04/11/2026
R$ 7,71
R$ 7,99
R$ 5,59
R$ 5,69
-26,20%
75.780
R$ 524.927,38
📈 Último Ano (12 meses)
04/11/2025 a 04/11/2026
R$ 8,32
R$ 9,24
R$ 5,59
R$ 5,69
-31,61%
850.587
R$ 7,06M
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
15/03/2022 a 04/11/2026
R$ 10,50
R$ 10,80
R$ 5,59
R$ 5,69
-45,81%
4.396.213
R$ 39,49M
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de APTO11.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de APTO11
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por APTO11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
✓ FII: Isento de IR para Pessoa Física
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
💰 Rendimento
30/10/2026
23/11/2026
R$ 0,0500
R$ 0,0500
R$ 6,45
+0,78%
💰 Rendimento
30/09/2026
21/10/2026
R$ 0,0500
R$ 0,0500
R$ 8,06
+0,62%
💰 Rendimento
31/08/2026
21/09/2026
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 8,12
+1,11%
💰 Rendimento
31/07/2026
20/08/2026
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 8,42
+1,07%
💰 Rendimento
30/06/2026
20/07/2026
R$ 0,1000
R$ 0,1000
R$ 8,29
+1,21%
💰 Rendimento
29/05/2026
19/06/2026
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 8,29
+1,09%
💰 Rendimento
30/04/2026
21/05/2026
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 8,60
+1,05%
💰 Rendimento
31/03/2026
22/04/2026
R$ 0,0800
R$ 0,0800
R$ 8,37
+0,96%
💰 Rendimento
27/02/2026
19/03/2026
R$ 0,0800
R$ 0,0800
R$ 8,51
+0,94%
💰 Rendimento
30/01/2026
23/02/2026
R$ 0,0800
R$ 0,0800
R$ 8,62
+0,93%
💰 Rendimento
30/12/2025
21/01/2026
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 8,47
+1,06%
💰 Rendimento
28/11/2025
18/12/2025
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 8,44
+1,07%
💰 Rendimento
31/10/2025
21/11/2025
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 8,42
+1,07%
💰 Rendimento
30/09/2025
20/10/2025
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 8,48
+1,06%
💰 Rendimento
29/08/2025
18/09/2025
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 8,48
+1,06%
💰 Rendimento
31/07/2025
20/08/2025
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 8,39
+1,07%
💰 Rendimento
30/06/2025
18/07/2025
R$ 0,0960
R$ 0,0960
R$ 8,42
+1,14%
💰 Rendimento
30/05/2025
20/06/2025
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 8,56
+1,05%
💰 Rendimento
30/04/2025
21/05/2025
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 8,56
+1,05%
💰 Rendimento
31/03/2025
22/04/2025
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 8,51
+1,06%
💰 Rendimento
28/02/2025
24/03/2025
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 8,59
+1,05%
💰 Rendimento
31/01/2025
20/02/2025
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 8,64
+1,04%
💰 Rendimento
30/12/2024
21/01/2025
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 8,80
+1,02%
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — APTO11
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (APTO11).
📑
Nenhuma emissão ativa ou recibo de subscrição registrado
Não constam recibos de subscrição (como direitos ou sobras integralizados) para APTO11 até o momento. Quando novas emissões forem anunciadas na B3, os dados de integralização aparecerão automaticamente nesta seção.
👥 Tipos e Composição de Cotistas — APTO11
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
⚠️ Extração Parcial
👥 Total de Cotistas09/2026
7.306
-68 (-0,92%)
vs mês anterior
🧑 Pessoas Físicas
7.291
99,79% do total de cotistas
🏢 PJ, Fundos & Institucionais
15
0,21% do total de cotistas
🌎 Investidores Não Residentes
Não informado
Cotistas estrangeiros
📊 Distribuição por Tipo de Cotista (09/2026)
📈 Evolução do Total de Cotistas por Competência
📋 Detalhamento Completo por Categoria (09/2026)
0 = Zero cotistas informadosNão informado = Campo em branco no informe (NULL)
Tipo / Categoria de Cotista
Qtd. de Cotistas
Participação (%)
Representatividade
🧑
Pessoa física
PESSOA_FISICA
7.291
99,79%
🏢
Pessoa jurídica não financeira
PJ_NAO_FINANCEIRA
6
0,08%
🏦
Banco comercial
BANCO_COMERCIAL
Não informado
-
Sem dado
📈
Corretora ou distribuidora
CORRETORA_DISTRIBUIDORA
Não informado
-
Sem dado
🏛️
Outras pessoas jurídicas financeiras
OUTRAS_PJ_FINANCEIRAS
Não informado
-
Sem dado
🌎
Investidores não residentes
NAO_RESIDENTE
Não informado
-
Sem dado
🛡️
Entidade aberta de previdência complementar
PREVIDENCIA_ABERTA
Não informado
-
Sem dado
🔒
Entidade fechada de previdência complementar
PREVIDENCIA_FECHADA
Não informado
-
Sem dado
🏛️
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
RPPS
Não informado
-
Sem dado
☂️
Sociedade seguradora ou resseguradora
SEGURO_RESSEGURO
Não informado
-
Sem dado
📑
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
CAPITALIZACAO_ARRENDAMENTO
Não informado
-
Sem dado
🏗️
Fundos de investimento imobiliário
FUNDO_IMOBILIARIO
8
0,11%
💼
Outros fundos de investimento
OUTRO_FUNDO_INVESTIMENTO
1
0,01%
🤝
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
CONTA_ORDEM
Não informado
-
Sem dado
📌
Outros tipos de cotistas não relacionados
OUTROS
Não informado
-
Sem dado
Total Oficial no Informe (total_cotistas)
7.306
100,00%
Soma extraída: Parcial / N/D
🗓️ Comparativo Histórico por Competência
Categoria
09/2026
08/2026
👥 Total de Cotistas
7.306
7.374
🧑 Pessoa física
7.291
N/I
🏢 Pessoa jurídica não financeira
6
N/I
🏦 Banco comercial
N/I
N/I
📈 Corretora ou distribuidora
N/I
N/I
🏛️ Outras pessoas jurídicas financeiras
N/I
N/I
🌎 Investidores não residentes
N/I
N/I
🛡️ Entidade aberta de previdência complementar
N/I
N/I
🔒 Entidade fechada de previdência complementar
N/I
N/I
🏛️ Regime próprio de previdência dos servidores públicos
N/I
N/I
☂️ Sociedade seguradora ou resseguradora
N/I
N/I
📑 Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
N/I
N/I
🏗️ Fundos de investimento imobiliário
8
N/I
💼 Outros fundos de investimento
1
N/I
🤝 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
N/I
N/I
📌 Outros tipos de cotistas não relacionados
N/I
N/I
🏢 Carteira do Fundo (Informe Trimestral CVM) — APTO11
Composição detalhada de imóveis físicos, CRIs/CRAs, cotas de FIIs, SPEs, liquidez e demonstração de resultados (Anexo 39-II).
21 posições financeiras (CRIs, FIIs, SPEs e Caixa)
💧 Disponibilidades & Liquidez
R$ 5.472.496,41
12,84% dos ativos financeiros
🏢 Imóveis Físicos & Terrenos
5 imóveis / terrenos
Área Total: 1.272,89 m²
📉 Vacância & Inadimplência
N/A (Sem Tijolo)
Indicadores operacionais dos imóveis
💵 Resultado Trimestral (Caixa)
R$ 1.283.571,36
Contábil: R$ 894.932,06
🎁 Rendimentos Declarados
R$ 2.398.387,53
99,12% do resultado financeiro
📊 Distribuição de Ativos Financeiros & Liquidez (2T/2026)
🏆 Top 10 Maiores Posições Financeiras (2T/2026)
💰 Relação de CRIs/CRAs, Cotas de FIIs, SPEs, Títulos e Liquidez (2T/2026)
Exibindo 21 posições
#
Ativo / Emissor / Identificação
Categoria
Emissão / Série
Quantidade
Valor (R$)
% Portfólio Fin.
🏭 Principais Imóveis por Área Construída / Receita (2T/2026)
🏷️ Setores dos Inquilinos / Distribuição Física (2T/2026)
🏢 Relação Detalhada de Imóveis, Empreendimentos em Obras e Terrenos (2T/2026)
Exibindo 5 imóveis
#
Imóvel / Endereço & Características
Tipo / Setor Inquilino
Área (m²) / Unid.
Vacância / Inadimp.
% Receita FII / Status Obra
📊 Demonstração do Resultado Trimestral — Regime Contábil vs Financeiro (2T/2026)
Apuração de receitas imobiliárias, resultados financeiros, despesas operacionais e distribuição mínima obrigatória (95% Lei 8.668/93).
Grupo CVM
Rubrica / Descrição do Resultado
Regime Contábil
Regime Financeiro (Caixa)
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — APTO11
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para APTO11
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em APTO11
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de APTO11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
Total de Cotas Emitidas (APTO11)
4.612.227 cotas
🏦
Nenhum fundo identificado investindo em APTO11 na última carteira vigente
Consultamos a última carteira vigente (Informe Trimestral e Carteira CDA) de todos os fundos monitorados na base e não foram encontradas posições ativas em cotas de APTO11 neste momento.
🛠️ Ferramentas de Cálculo do Ativo (APTO11)
Ferramentas interativas para apuração de amortização, ganho de capital, cálculo de Preço Médio e Imposto de Renda.
O último rendimento anunciado pelo APTO11 foi de R$ 0,05 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 17,22% (total de R$ 0,98 distribuídos).
Qual é a Data COM e a data de pagamento de APTO11?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de APTO11 é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês seguinte.
Qual é o P/VP de APTO11 e o que ele significa?
O P/VP atual de APTO11 é de 0,57.
Como está abaixo de 1,00, o fundo está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial dos seus ativos (desconto de 43,0%).
Quem administra e faz a gestão do fundo APTO11?
O fundo APTO11 (Residencial) é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por Navi Real Estate Ventures - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda..
Qual é o CNPJ de APTO11?
O CNPJ oficial de APTO11 (NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 42.432.327/0001-82.
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