Cotação Diária 18/09/2026 - ALZC11
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Cotação Diária 17/09/2026 - ALZC11
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Cotação Diária 16/09/2026 - ALZC11
Pagamento de Rendimento - ALZC11
Valor por cota: R$ 0,0900 | Data COM: 16/09/2026 | Pagamento: 23/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 7,45
DY Data COM
1,21%
Média 3 Últimos
R$ 0,1033
vs Anterior
10,00% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,84
Cotação Diária 15/09/2026 - ALZC11
Cotação Diária 14/09/2026 - ALZC11
Cotação Diária 11/09/2026 - ALZC11
Cotação Diária 10/09/2026 - ALZC11
Cotação Diária 09/09/2026 - ALZC11
Cotação Diária 08/09/2026 - ALZC11
Cotação Diária 04/09/2026 - ALZC11
Pagamento de Rendimento - ALZC11
Valor por cota: R$ 0,1000 | Data COM: 17/08/2026 | Pagamento: 24/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 7,30
DY Data COM
1,37%
Média 3 Últimos
R$ 0,1067
vs Anterior
16,67% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,83
📋 Informe Mensal CVM — ALZC11 (08/2026)
Informe mensal do fundo ALZC11 referente à competência 08/2026: PL R$ 249.661.167,90 | VP/Cota R$ 8,84 | Cotistas: 11.146
Informe Mensal do ALZC11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 249,66 mi
Variação do PL
+12,04396%
VP / Cota Atual
R$ 8,84
P/VP Atual
0,83
VP / Cota Anterior
R$ 9,15
Variação do VP
-3,40685%
👥 Cotistas: 11.146
📦 Cotas Emitidas: 28.245.161
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
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Pagamento de Rendimento - ALZC11
Valor por cota: R$ 0,1200 | Data COM: 15/07/2026 | Pagamento: 22/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 7,46
DY Data COM
1,61%
Média 3 Últimos
R$ 0,1067
vs Anterior
+20,00% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,84
📋 Informe Mensal CVM — ALZC11 (07/2026)
Informe mensal do fundo ALZC11 referente à competência 07/2026: PL R$ 222.824.289,16 | VP/Cota R$ 9,15 | Cotistas: 11.084
Informe Mensal do ALZC11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 222,82 mi
Variação do PL
+25,78511%
VP / Cota Atual
R$ 9,15
P/VP Atual
0,81
VP / Cota Anterior
R$ 9,08
Variação do VP
+0,80493%
👥 Cotistas: 11.084
📦 Cotas Emitidas: 24.350.164
Pagamento de Rendimento - ALZC11
Valor por cota: R$ 0,1000 | Data COM: 16/06/2026 | Pagamento: 23/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 7,60
DY Data COM
1,32%
Média 3 Últimos
R$ 0,1000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,86
📋 Informe Mensal CVM — ALZC11 (06/2026)
Informe mensal do fundo ALZC11 referente à competência 06/2026: PL R$ 177.146.795,22 | VP/Cota R$ 9,08 | Cotistas: 10.966
Informe Mensal do ALZC11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 177,15 mi
Variação do PL
-3,19847%
VP / Cota Atual
R$ 9,08
P/VP Atual
0,81
VP / Cota Anterior
R$ 9,38
Variação do VP
-3,19293%
👥 Cotistas: 10.966
📦 Cotas Emitidas: 19.514.366
Pagamento de Rendimento - ALZC11
Valor por cota: R$ 0,1000 | Data COM: 18/05/2026 | Pagamento: 25/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 7,59
DY Data COM
1,32%
Média 3 Últimos
R$ 0,0983
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,86
📋 Informe Mensal CVM — ALZC11 (05/2026)
Informe mensal do fundo ALZC11 referente à competência 05/2026: PL R$ 183.000.003,55 | VP/Cota R$ 9,38 | Cotistas: 10.920
Informe Mensal do ALZC11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 183,00 mi
Variação do PL
-0,86187%
VP / Cota Atual
R$ 9,38
P/VP Atual
0,79
VP / Cota Anterior
R$ 9,38
Variação do VP
+0,00173%
👥 Cotistas: 10.920
📦 Cotas Emitidas: 19.515.485